基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流

在今(jīn)年一季度的调整行情中，基金经理借
机调仓换股。最新披露的公募基金一季报(bào)显(xiǎn)示，新(xīn)进重仓股主要集中在消费品及服(fú)务、原材 料和投资品领域。从投资逻辑看，基金(jīn)经理更加聚焦产业趋势，也更加看重现金流。

聚焦三大行业

天相投顾数据显示，截至2024年一季(jì)度末，在基金新进(jìn)前(qián)50大重仓股中，有14只属于消费品及服务领域(yù)，包括家电板块的得邦照明、奥马电器、奋达(dá)科(kē)技(jì)，以及(jí)传媒板块(kuài)的新经典、中 广天择(zé)和科德教育。此外，还包括汽车消费相(xiāng)关的宁波方正、基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流青岛双星，以及中国(guó)黄(huáng)金、大东(dōng)方等。

在基金新进前 50家重仓股中，属于投资品行(xíng)业的有10只，包括机械领(lǐng)域(yù)的华宏(hóng)科技、鲍斯股份、博隆技术、怡(yí)合达、容(róng)知日新等 ，还有建(jiàn)材领域的戈碧迦和建(jiàn)筑业公司深城交。属于原材料行业的有(yǒu)7只，包括钢铁相关的新钢股(gǔ)份、常宝(bǎo)股份和华(huá)达新材，有色相关的安宁股份和三祥新材，化(huà)工方向的多(duō)氟多和恒逸石化。

此外(wài)，还有旅游板(bǎn)块的三(sān)特索道、快(kuài)递概念股中通快(kuài)递(dì)-W，以及诺瓦星云、凌志软件、中孚信息等信(xìn)息技术概念股。

值得注(zhù)意的是，今年一季度(dù)，不少基金经理加码布局(jú)港股。在(zài)公募基金新(xīn)进前50大重仓股中，港股公司多达8家，分别是心动公司(sī)、信义光能、新奥能(néng)源、第一拖拉(lā)机股份、江西(xī)铜业股(gǔ)份等。

关注产业趋势和现金流

市场人士分析上述基金新(xīn)进重仓股，认为主要(yào)有两个特征(zhēng)：一是产业趋势向好；二是现金流较好(hǎo)。

以面板产业(yè)概(gài)念股(gǔ)诺瓦星云(yún基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流)为例，由于面板行(xíng)业景气度呈(chéng)上行态势，公司(sī)业绩也表现亮眼。数据(jù)显(xiǎn)示，2023年公司营业收入(rù)30.5亿
元，同(tóng)比增(zēng)长40.5%；归母净利润(rùn)为6.1亿元，同比增长97%。值得注意的(de)是，2023年公司积极开展出海(hǎi)业务，国外收入(rù)达4.7亿元，同比增长 35%，占比达15.5%。

4月25日，诺瓦星云公布(bù)2024年一季报，营业收入为6.8亿元，同比增加22.66%；净利(lì)润为1.23亿元，同比(bǐ)大增44.54%。

从诺瓦星云的(de)业绩增长原因看，主要为LED显示产品的市场需求持续增长，户外广告、企业应用等领域需求不断增加(jiā)。同时，虚拟拍摄、裸眼3D等新兴应用场景的拓展，也有望推动公司业(yè)绩增长。

从现金流角度看，以 家电股奥马电器为(wèi)例，2021年5月，TCL集团李东(dōng)升成为公司实际控制人 ，公(gōng)司聚焦冰箱(xiāng)业务，连续多年位列冰箱出口第一名，业绩表现亮眼
。2023年，公司实现营收151.8亿元，同比增长93.6%；归母净利 润7.9亿元，同比增长85.7%。截至2023年底，公司现金流及现金等价物余额高达17.6亿(yì)元。

暗藏投资机会

在业内人士看来，当前(qián)上市公司数量达5000多家，在监管(guǎn)趋严背景下(xià)，在选择投资标的(de)时应更多关注(zhù)基本面(miàn)，公募基金作为重(zhòng)要的机(jī)构投资者(zhě)，其最新动向有一定 的参考价值。

对(duì)于普通投资者而言，选股难度可谓不小。市场人士认为，在基金新进重仓股中(zhōng)，选择被多只基金持有 、持股占流通股比例较高并且前期涨幅不大的标(biāo)的，再进行深入(rù)研究(jiū)筛选，跑赢市(shì)场的概率会更大一些。

数据显(xiǎn)示(shì)，在(zài)一季(jì)度基(jī)金新进前50大重仓股中，有(yǒu)25只股票被8只(zhǐ)以上基金“抱团”持有。其中，诺瓦星云被35只基金持(chí)有，英诺(nuò)特被18只基(jī)金持有，中国黄金被15只基金持有，明阳电气被14只基金持有，华夏银行、中通快递-W、科德教育、世运(yùn)电路等均被10只以
上基金(jīn)重仓。

从基金持股占流通股(gǔ)比例看，在基金新进前50大重仓股中(zhōng)，基金持仓占流通股(gǔ)比例超过3%的股票有(yǒu)12只，其中基金持(chí)有明阳电气占流通股(gǔ)比例高达(dá)11.86%，基金持有英诺特股份占流通股比例(lì)为8.8基金新进重仓股曝光 聚焦产业趋势 锚定现金流%。

此外，截至今年(nián)一(yī)季度末，基金持股占流通市值比例(lì)较高、同时被多(duō)只基金共同持(chí)有(yǒu)、今年二季度以来表现(xiàn)欠佳的(de)个股有神宇股份、三特索道(dào)、登康口腔、回盛生物、容知日新、世运(yùn)电(diàn)路、华宏科技。

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